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支付深圳市2012年政府债券

发布时间:2019-05-25 12:50:00 阅读: 来源:不锈钢单筒厂家

支付深圳市2012年政府债券

中航重机(600765,股吧)股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年2月8日发行的2011年公司债券(以下简称“本期债券”)将于2013年2月8日支付固定利率5年期品种自2012年2月8日至2013年2月7日期间的利息和浮动利率4年期品种自2012年8月8日至2013年2月7日期间的利息。2、债券名称:中航重机股份有限公司2011年公司债券。3、债券简称:本期债券固定利率5年期品种简称为“11航机01”,浮动利率4年期品种简称为“11航机02”。4、债券代码:本期债券固定利率5年期品种债券代码为“122103”,浮动利率4年期品种债券代码为“122104”。

6、债券期限和利率:本期债券固定利率5年期品种票面利率为%,在本期债券存续期限前3年固定不变。根据《中航重机股份有限公司2011年公司债券浮动利率4年期品种第二个计息期间票面利率公告》,本期债券浮动利率4年期品种第二个计息期间为2012年8月8日至2013年2月7日,根据全国银行间同业拆借中心公布的1周Shibor(1W),第二个计息期间基准利率为2012年8月8日前120个工作日1周Shibor(1W)的算术平均值%。3、本次付息金额:固定利率5年期品种的每张面值人民币100元的本期债券派发利息为人民币6元(含税);浮动利率4年期品种的每张面值人民币100元的本期债券派发利息为人民币元(含税)。截止该日下午收市后,持有本期债券的投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。三、付息办法1、本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。2、中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相关的兑付兑息机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付兑息机构领取债券利息。四、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。

为保证付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:一、本期债券基本情况1、发行人:中航重机股份有限公司。5、发行总额:人民币10亿元。本期债券浮动利率4年期品种票面利率为基准利率加上基本利差。每个计息期所采用的基准利率为全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()上公布的1周Shibor(1W)在当期起息日前120个工作日的算术平均值,第一个计息周期采用的基准利率为发行首日前120个工作日1周Shibor(1W)的算术平均值,以后每个计息周期采用的基准利率为该计息周期起息日前120个工作日1周Shibor(1W)的算术平均值。根据全国银行间同业拆借中心公布的1周Shibor(1W),首期基准利率为发行首日(2012年2月8日)前120个工作日1周Shibor(1W)的算术平均值%,加上网下机构投资者询价确定的基本利差%,本期债券首个计息期间的票面利率为%。第二个计息期间的票面利率为%。7、上市时间和地点:固定利率5年期品种于2012年5月11日在上海证?唤灰姿?上市;浮动利率4年期品种未上市。二、本期债券本年度付息情况1、本计息期间:固定利率5年期品种的本计息期间为2012年2月8日至2013年2月7日;浮动利率4年期品种的本计息期间为2012年8月8日至2013年2月7日。2、利率:固定利率5年期品种的本计息期间票面年利率为%,浮动利率4年期品种的本计息期间票面年利率为%。

5、付息时间:2013年2月8日。本公司最迟在本计息期间付息日前第二个交易日将本计息期间债券的兑付、兑息资金足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。2、征税对象:本期债券的利息所得。3、征税税率:按利息额的20%征收。4、征税环节:个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除。

5、代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的付息网点。五、本次付息相关机构1、发行人:中航重机股份有限公司联系人:杜鑫联系地址:北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦16层联系电话:010-65687796传真:010-65687959邮政编码:1000222、主承销商:海通证券(600837,股吧)股份有限公司联系人:李文娟、杨甲艳地址:北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦23层联系电话:010-88027189传真:010-88027190邮政编码:1000443、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司联系人:徐瑛地址:上海市陆家嘴(600663,股吧)东路166号中国保险大厦3层联系电话:021-68870114邮政编码:200120投资者可以到下列互联网网址查询本付息公告:httpπ//特此公告。据称,中国工商银行初步计划发行三年及五年期债券,均为固息债,金额不超过20亿元,最终将视市场询价结果。二、本所从2013年9月30日至2013年10月15日停办本期债券的转托管及调帐业务。四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。深圳证券交易所2013年9月24日

本期债券发行人已在募集说明书中对上述规定予以明确说明。本期债券利息个人所得税将统一由付息网点负责代扣代缴并直接向各付息网点所在地的税务部门缴付,征缴说明如下:1、纳税人:本期债券的个人投资者。中航重机股份有限公司董事会2013年1月30日本报讯债券市场消息人士日前称,中国工商银行正准备于伦敦发行人民币计价债券,这将是中资银行的首家。    (齐宣)    各会员单位:深圳市2012年政府债券(一期)(以下简称“本期债券”)将于2013年10月15日支付利息。为做好本期债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:一、本期债券证券代码为“109093”,证券简称为“深圳1201”,是2012年10月发行的5年期债券,票面利率为%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息元。三、本期债券付息债权登记日为2013年10月14日,凡于当日收市后持有本期债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2013年10月15日除息交易。

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